007259 民生加银1-3年农发行债
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.051(2024-10-17)
- 累计净值：1.1625
- 规模：60.82亿
- 跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.90%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2019-05-27
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：张玓
- 持续：2.2年
- 标准差：1年0.64%,0.62%,0.58%
- 夏普：1年2.16,1.86,2.56
1月：0.05% 3月：0.51% 6月：1.35%
1年：3.42% 3年：9.20% 5年：15.43% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1625
2024-10-16 累计净值 1.1622
2024-10-15 累计净值 1.1624
2024-10-14 累计净值 1.1623
2024-10-11 累计净值 1.1618
2024-10-10 累计净值 1.1612
2024-10-09 累计净值 1.1599
2024-10-08 累计净值 1.1601
2024-09-30 累计净值 1.161
2024-09-27 累计净值 1.1618
2024-09-26 累计净值 1.1633
2024-09-25 累计净值 1.1635
2024-09-24 累计净值 1.1623
2024-09-23 累计净值 1.1622
2024-09-20 累计净值 1.1622
2024-09-19 累计净值 1.1622
2024-09-18 累计净值 1.1623
2024-09-13 累计净值 1.162
2024-09-12 累计净值 1.1617
2024-09-11 累计净值 1.1617
2024-09-10 累计净值 1.1613
2024-09-09 累计净值 1.1612
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张玓 |
2022-05-30 |
至今 |
1年又174天 |
3.58% |
| 张玓 李文君 |
2021-12-06 |
至今 |
42天 |
0.45% |
| 张玓 |
2021-08-11 |
2021-12-05 |
116天 |
0.80% |
| 陆欣 张玓 |
2021-07-09 |
2021-08-10 |
32天 |
0.41% |
| 陆欣 |
2019-05-27 |
2021-07-08 |
2年又43天 |
6.39% |