007253 广发中债农发债总指数C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0864(2024-10-17)
- 累计净值:1.2011
- 规模:0.21亿
- 跟踪标的:中债农发行债券总全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.64%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-11-20
- 管理人:广发基金
- 基金经理:王予柯
- 持续:4年
- 标准差:1年1.00%,1.07%,0.95%
- 夏普:1年2.25,2.12,2.47
1月:-0.02% 3月:1.15% 6月:2.78%
1年:6.73% 3年:15.43% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2011
2024-10-16 累计净值 1.2001
2024-10-15 累计净值 1.2003
2024-10-14 累计净值 1.1999
2024-10-11 累计净值 1.1992
2024-10-10 累计净值 1.1982
2024-10-09 累计净值 1.195
2024-10-08 累计净值 1.1943
2024-09-30 累计净值 1.1969
2024-09-27 累计净值 1.1991
2024-09-26 累计净值 1.2034
2024-09-25 累计净值 1.2046
2024-09-24 累计净值 1.2022
2024-09-23 累计净值 1.2027
2024-09-20 累计净值 1.2027
2024-09-19 累计净值 1.2023
2024-09-18 累计净值 1.2024
2024-09-13 累计净值 1.2013
2024-09-12 累计净值 1.2005
2024-09-11 累计净值 1.2004
2024-09-10 累计净值 1.1995
2024-09-09 累计净值 1.199
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王予柯 胡光耀 |
2022-07-11 |
至今 |
1年又132天 |
5.40% |
王予柯 李伟 |
2019-11-20 |
2022-07-10 |
2年又233天 |
8.05% |