007252 广发中债农发债总指数A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0868(2024-10-17)
- 累计净值:1.2025
- 规模:33.69亿
- 跟踪标的:中债农发行债券总全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.64%
- 类型:指数型-固收
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-11-20
- 管理人:广发基金
- 基金经理:王予柯
- 持续:4年
- 标准差:1年0.98%,1.04%,0.93%
- 夏普:1年2.27,2.05,2.49
1月:-0.03% 3月:1.16% 6月:2.82%
1年:6.83% 3年:15.24% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2025
2024-10-16 累计净值 1.2015
2024-10-15 累计净值 1.2017
2024-10-14 累计净值 1.2014
2024-10-11 累计净值 1.2006
2024-10-10 累计净值 1.1996
2024-10-09 累计净值 1.1964
2024-10-08 累计净值 1.1957
2024-09-30 累计净值 1.1983
2024-09-27 累计净值 1.2006
2024-09-26 累计净值 1.2049
2024-09-25 累计净值 1.2061
2024-09-24 累计净值 1.2037
2024-09-23 累计净值 1.2042
2024-09-20 累计净值 1.2042
2024-09-19 累计净值 1.2038
2024-09-18 累计净值 1.2039
2024-09-13 累计净值 1.2028
2024-09-12 累计净值 1.202
2024-09-11 累计净值 1.2018
2024-09-10 累计净值 1.2009
2024-09-09 累计净值 1.2004
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王予柯 胡光耀 |
2022-07-11 |
至今 |
1年又132天 |
5.04% |
王予柯 李伟 |
2019-11-20 |
2022-07-10 |
2年又233天 |
8.47% |