007232 万家平衡养老目标三年(FOF)A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 00981 |
中芯国际 |
0.13% |
1.60 |
29.44 |
2023-09-30 |
| 300750 |
宁德时代 |
0.04% |
0.04 |
8.12 |
2023-09-30 |
| 601225 |
陕西煤业 |
0.04% |
0.50 |
9.23 |
2023-09-30 |
| 000404 |
长虹华意 |
0.01% |
0.40 |
2.42 |
2023-09-30 |
| 002335 |
科华数据 |
0.01% |
0.08 |
2.43 |
2023-09-30 |
| 00700 |
腾讯控股 |
0.01% |
0.01 |
2.81 |
2023-09-30 |
| 02015 |
理想汽车-W |
0.01% |
0.02 |
2.54 |
2023-09-30 |
| 601666 |
平煤股份 |
0.01% |
0.30 |
3.09 |
2023-09-30 |
| 603345 |
安井食品 |
0.01% |
0.02 |
2.48 |
2023-09-30 |
| 603688 |
石英股份 |
0.01% |
0.03 |
3.20 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
0.38% |
4.88% |
6.16% |
2.20 |
| 2023-06-30 |
0.51% |
4.89% |
6.35% |
2.27 |
| 2023-03-31 |
0.16% |
4.39% |
8.41% |
2.43 |
| 2022-12-31 |
0.29% |
4.56% |
7.89% |
2.32 |
| 2022-09-30 |
0.11% |
4.74% |
4.53% |
2.24 |
| 2022-06-30 |
0.09% |
4.30% |
4.63% |
2.36 |
| 2022-03-31 |
0.17% |
3.34% |
2.69% |
0.74 |
| 2021-12-31 |
0.00% |
4.97% |
3.49% |
0.16 |
| 2021-09-30 |
0.95% |
5.17% |
8.45% |
0.16 |
| 2021-06-30 |
1.00% |
4.64% |
5.59% |
0.16 |
| 2021-03-31 |
0.84% |
3.25% |
5.97% |
0.15 |
| 2020-12-31 |
0.83% |
4.97% |
2.47% |
0.15 |
| 2020-09-30 |
0.90% |
5.00% |
4.76% |
0.14 |
| 2020-06-30 |
0.60% |
3.10% |
8.28% |
0.13 |
| 2020-03-31 |
0.62% |
4.82% |
3.62% |
0.11 |
| 2019-12-31 |
0.00% |
4.88% |
1.55% |
0.11 |
| 2019-09-30 |
0.00% |
5.22% |
1.67% |
0.11 |
| 2019-06-30 |
0.00% |
4.91% |
9.41% |
0.10 |