007230 兴全沪深300指数(LOF)C

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• 单位净值：2.3329(2024-10-16)
• 累计净值：2.3329
• 规模：3.62亿
• 跟踪标的：沪深300指数
• 跟踪误差：4.69%
• 类型：指数型-股票
• 交易状态：限大额 (单日累计购买上限3.00万元开放赎回
• 成立日：2019-06-05
• 管理人：兴证全球基金
• 基金经理：申庆
• 持续：4.4年
• 标准差：1年14.05%,16.65%,17.03%
• 夏普：1年-0.17,-0.55,-0.41

2024-10-16 累计净值 2.3329
2024-10-15 累计净值 2.3386
2024-10-14 累计净值 2.3926
2024-10-11 累计净值 2.3497
2024-10-10 累计净值 2.4074
2024-10-09 累计净值 2.3594
2024-10-08 累计净值 2.5342
2024-09-30 累计净值 2.4482
2024-09-27 累计净值 2.2918
2024-09-26 累计净值 2.2268
2024-09-25 累计净值 2.1387
2024-09-24 累计净值 2.1133
2024-09-23 累计净值 2.0341
2024-09-20 累计净值 2.0228
2024-09-19 累计净值 2.0187
2024-09-18 累计净值 2.0005
2024-09-13 累计净值 1.9865
2024-09-12 累计净值 1.988
2024-09-11 累计净值 1.9978
2024-09-10 累计净值 2.0138
2024-09-09 累计净值 2.0089
2024-09-06 累计净值 2.0358

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
申庆	2019-06-05	至今	2年又227天	34.84%