007227 海富通中短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1513(2024-10-17)
- 累计净值：1.1513
- 规模：5.71亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-09-24
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：刘田
- 持续：0.8年
- 标准差：1年3.18%,2.26%,1.85%
- 夏普：1年1.42,0.98,0.88
1月：0.10% 3月：0.38% 6月：1.01%
1年：2.99% 3年：10.73% 5年：15.01% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1513
2024-10-16 累计净值 1.1509
2024-10-15 累计净值 1.1506
2024-10-14 累计净值 1.1499
2024-10-11 累计净值 1.1481
2024-10-10 累计净值 1.1469
2024-10-09 累计净值 1.1463
2024-10-08 累计净值 1.1481
2024-09-30 累计净值 1.1487
2024-09-27 累计净值 1.1503
2024-09-26 累计净值 1.151
2024-09-25 累计净值 1.151
2024-09-24 累计净值 1.1508
2024-09-23 累计净值 1.1506
2024-09-20 累计净值 1.1505
2024-09-19 累计净值 1.1505
2024-09-18 累计净值 1.1506
2024-09-13 累计净值 1.1502
2024-09-12 累计净值 1.1501
2024-09-11 累计净值 1.1501
2024-09-10 累计净值 1.15
2024-09-09 累计净值 1.15
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘田 |
2023-01-18 |
至今 |
306天 |
5.87% |
| 谈云飞 |
2019-09-24 |
2023-01-17 |
3年又116天 |
5.92% |