007216 浙商中华预期高股息C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0371(2024-10-17)
- 累计净值:1.0371
- 规模:4.21亿
- 跟踪标的:中华交易服务预期高股息指数
- 跟踪误差:11.28%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-10-30
- 管理人:浙商基金
- 基金经理:贾腾
- 持续:1.8年
- 标准差:1年21.12%,29.10%,26.44%
- 夏普:1年-0.25,-0.11,0.10
1月:15.52% 3月:3.88% 6月:6.59%
1年:6.84% 3年:-11.49% 5年:3.71% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.0371
2024-10-16 累计净值 1.06
2024-10-15 累计净值 1.0407
2024-10-14 累计净值 1.0703
2024-10-11 累计净值 1.0692
2024-10-10 累计净值 1.069
2024-10-09 累计净值 1.0304
2024-10-08 累计净值 1.0689
2024-09-30 累计净值 1.0565
2024-09-27 累计净值 1.0254
2024-09-26 累计净值 0.9991
2024-09-25 累计净值 0.9608
2024-09-24 累计净值 0.958
2024-09-23 累计净值 0.9268
2024-09-20 累计净值 0.9234
2024-09-19 累计净值 0.9177
2024-09-18 累计净值 0.9026
2024-09-13 累计净值 0.8978
2024-09-12 累计净值 0.8924
2024-09-11 累计净值 0.8874
2024-09-10 累计净值 0.8962
2024-09-09 累计净值 0.9052
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
贾腾 |
2022-01-13 |
至今 |
1年又311天 |
-23.69% |
查晓磊 贾腾 |
2020-12-15 |
至今 |
1年又29天 |
38.52% |
查晓磊 刘宏达 |
2020-12-10 |
2020-12-14 |
4天 |
-0.41% |
查晓磊 刘宏达 |
2020-12-07 |
2020-12-09 |
2天 |
-0.46% |
查晓磊 刘宏达 |
2019-10-30 |
2020-12-06 |
1年又38天 |
-5.69% |