007199 永赢泰利债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0987(2024-10-17)
- 累计净值：1.1177
- 规模：6.54亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-04-11
- 管理人：永赢基金
- 基金经理：杨野
- 持续：0.7年
- 标准差：1年0.76%,0.82%,0.75%
- 夏普：1年2.06,0.92,1.34
1月：-0.40% 3月：0.03% 6月：1.11%
1年：4.21% 3年：8.84% 5年：11.38% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1177
2024-10-16 累计净值 1.1172
2024-10-15 累计净值 1.117
2024-10-14 累计净值 1.1161
2024-10-11 累计净值 1.1132
2024-10-10 累计净值 1.1113
2024-10-09 累计净值 1.1097
2024-10-08 累计净值 1.1129
2024-09-30 累计净值 1.1156
2024-09-27 累计净值 1.1198
2024-09-26 累计净值 1.1233
2024-09-25 累计净值 1.1237
2024-09-24 累计净值 1.1225
2024-09-23 累计净值 1.1228
2024-09-20 累计净值 1.1228
2024-09-19 累计净值 1.1229
2024-09-18 累计净值 1.123
2024-09-13 累计净值 1.1221
2024-09-12 累计净值 1.1217
2024-09-11 累计净值 1.1214
2024-09-10 累计净值 1.1211
2024-09-09 累计净值 1.121
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨野 刘星宇 |
2023-06-19 |
至今 |
154天 |
1.51% |
| 杨野 刘星宇 |
2023-06-02 |
2023-06-18 |
16天 |
0.11% |
| 杨野 |
2023-02-09 |
2023-06-01 |
112天 |
1.17% |
| 徐沛琳 杨野 |
2021-12-20 |
2023-02-08 |
1年又50天 |
1.44% |
| 徐沛琳 |
2021-06-23 |
2021-12-19 |
179天 |
1.64% |
| 江凌 徐沛琳 |
2020-12-18 |
2021-06-22 |
186天 |
1.37% |
| 江凌 |
2020-04-16 |
2020-12-17 |
245天 |
-2.33% |
| 牟琼屿 江凌 |
2020-02-07 |
2020-04-15 |
68天 |
1.70% |
| 牟琼屿 |
2019-04-11 |
2020-02-06 |
301天 |
1.11% |