007186 华夏中债3-5年政金债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0783(2024-10-17)
- 累计净值：1.1668
- 规模：0.57亿
- 跟踪标的：中债-3-5年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.82%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-12
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：吴彬
- 持续：2.8年
- 标准差：1年0.96%,1.11%,1.09%
- 夏普：1年-0.62,0.46,1.53
1月：0.10% 3月：1.15% 6月：2.56%
1年：3.70% 3年：9.08% 5年：17.14% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1668
2024-10-16 累计净值 1.1659
2024-10-15 累计净值 1.166
2024-10-14 累计净值 1.1658
2024-10-11 累计净值 1.1646
2024-10-10 累计净值 1.1636
2024-10-09 累计净值 1.1613
2024-10-08 累计净值 1.1605
2024-09-30 累计净值 1.1623
2024-09-27 累计净值 1.165
2024-09-26 累计净值 1.168
2024-09-25 累计净值 1.1686
2024-09-24 累计净值 1.1662
2024-09-23 累计净值 1.1666
2024-09-20 累计净值 1.1664
2024-09-19 累计净值 1.1661
2024-09-18 累计净值 1.1663
2024-09-13 累计净值 1.1657
2024-09-12 累计净值 1.1651
2024-09-11 累计净值 1.1652
2024-09-10 累计净值 1.1643
2024-09-09 累计净值 1.1637
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 吴彬 |
2021-01-27 |
至今 |
355天 |
5.72% |
| 刘明宇 |
2019-07-12 |
2021-01-26 |
1年又199天 |
3.85% |