007184 蜂巢添鑫纯债A

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• 单位净值：1.0603(2024-10-17)
• 累计净值：1.1998
• 规模：18.67亿
• 跟踪标的：
• 跟踪误差：
• 类型：债券型-长债
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2019-04-24
• 管理人：蜂巢基金
• 基金经理：廖新昌
• 持续：4.5年
• 标准差：1年0.85%,0.91%,0.88%
• 夏普：1年1.85,1.59,2.14

2024-10-17 累计净值 1.1998
2024-10-16 累计净值 1.1985
2024-10-15 累计净值 1.1988
2024-10-14 累计净值 1.1982
2024-10-11 累计净值 1.1975
2024-10-10 累计净值 1.197
2024-10-09 累计净值 1.1946
2024-10-08 累计净值 1.1938
2024-09-30 累计净值 1.1959
2024-09-27 累计净值 1.1966
2024-09-26 累计净值 1.2036
2024-09-25 累计净值 1.2065
2024-09-24 累计净值 1.2037
2024-09-23 累计净值 1.2059
2024-09-20 累计净值 1.2055
2024-09-19 累计净值 1.2047
2024-09-18 累计净值 1.2048
2024-09-13 累计净值 1.2027
2024-09-12 累计净值 1.2012
2024-09-11 累计净值 1.2008
2024-09-10 累计净值 1.2
2024-09-09 累计净值 1.199

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
廖新昌 李海涛	2019-07-17	至今	2年又185天	8.55%
廖新昌	2019-04-24	2019-07-16	83天	1.48%