007178 浙商中华预期高股息A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.055(2024-10-17)
- 累计净值：1.055
- 规模：3.78亿
- 跟踪标的：中华交易服务预期高股息指数
- 跟踪误差：11.28%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-10-30
- 管理人：浙商基金
- 基金经理：贾腾
- 持续：1.8年
- 标准差：1年21.13%,29.10%,26.44%
- 夏普：1年-0.23,-0.09,0.11
1月：15.55% 3月：3.97% 6月：6.77%
1年：7.22% 3年：-10.56% 5年：5.50% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.055
2024-10-16 累计净值 1.0783
2024-10-15 累计净值 1.0586
2024-10-14 累计净值 1.0888
2024-10-11 累计净值 1.0876
2024-10-10 累计净值 1.0874
2024-10-09 累计净值 1.0481
2024-10-08 累计净值 1.0873
2024-09-30 累计净值 1.0746
2024-09-27 累计净值 1.0429
2024-09-26 累计净值 1.0162
2024-09-25 累计净值 0.9771
2024-09-24 累计净值 0.9744
2024-09-23 累计净值 0.9426
2024-09-20 累计净值 0.9391
2024-09-19 累计净值 0.9333
2024-09-18 累计净值 0.9179
2024-09-13 累计净值 0.913
2024-09-12 累计净值 0.9075
2024-09-11 累计净值 0.9024
2024-09-10 累计净值 0.9113
2024-09-09 累计净值 0.9205
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 贾腾 |
2022-01-13 |
至今 |
1年又311天 |
-23.20% |
| 查晓磊 贾腾 |
2020-12-15 |
至今 |
1年又29天 |
39.04% |
| 查晓磊 刘宏达 |
2020-12-10 |
2020-12-14 |
4天 |
-0.42% |
| 查晓磊 刘宏达 |
2020-12-07 |
2020-12-09 |
2天 |
-0.46% |
| 查晓磊 刘宏达 |
2019-10-30 |
2020-12-06 |
1年又38天 |
-5.34% |