007172 易方达中债3-5年国开行债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0072(2024-10-17)
- 累计净值：1.2116
- 规模：0.96亿
- 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.98%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-07-08
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：杨真
- 持续：2.9年
- 标准差：1年1.14%,1.23%,1.23%
- 夏普：1年1.86,1.50,2.12
1月：0.16% 3月：1.00% 6月：2.14%
1年：5.06% 3年：12.64% 5年：22.32% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2116
2024-10-16 累计净值 1.2108
2024-10-15 累计净值 1.2112
2024-10-14 累计净值 1.2108
2024-10-11 累计净值 1.2101
2024-10-10 累计净值 1.2094
2024-10-09 累计净值 1.2064
2024-10-08 累计净值 1.2056
2024-09-30 累计净值 1.2078
2024-09-27 累计净值 1.209
2024-09-26 累计净值 1.2123
2024-09-25 累计净值 1.2129
2024-09-24 累计净值 1.2104
2024-09-23 累计净值 1.2106
2024-09-20 累计净值 1.2104
2024-09-19 累计净值 1.21
2024-09-18 累计净值 1.2103
2024-09-13 累计净值 1.21
2024-09-12 累计净值 1.2097
2024-09-11 累计净值 1.2098
2024-09-10 累计净值 1.2088
2024-09-09 累计净值 1.2085
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨真 |
2020-12-18 |
至今 |
1年又30天 |
6.26% |
| 王晓晨 杨真 |
2020-11-28 |
2020-12-17 |
19天 |
0.44% |
| 王晓晨 纪玲云 |
2019-11-22 |
2020-11-27 |
1年又6天 |
2.90% |
| 王晓晨 |
2019-07-08 |
2019-11-21 |
136天 |
1.21% |