007166 华夏中债1-3年政金债指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0596(2024-10-17)
- 累计净值：1.178
- 规模：0.05亿
- 跟踪标的：中债-1-3年政策性金融债全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.56%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-04-25
- 管理人：华夏基金
- 基金经理：张海静
- 持续：2.8年
- 标准差：1年1.01%,0.88%,0.78%
- 夏普：1年2.03,1.93,2.24
1月：0.02% 3月：0.55% 6月：1.28%
1年：3.59% 3年：10.50% 5年：17.07% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.178
2024-10-16 累计净值 1.1778
2024-10-15 累计净值 1.178
2024-10-14 累计净值 1.1779
2024-10-11 累计净值 1.1774
2024-10-10 累计净值 1.1769
2024-10-09 累计净值 1.176
2024-10-08 累计净值 1.1761
2024-09-30 累计净值 1.1771
2024-09-27 累计净值 1.1779
2024-09-26 累计净值 1.179
2024-09-25 累计净值 1.1793
2024-09-24 累计净值 1.1782
2024-09-23 累计净值 1.1784
2024-09-20 累计净值 1.1782
2024-09-19 累计净值 1.178
2024-09-18 累计净值 1.1782
2024-09-13 累计净值 1.1778
2024-09-12 累计净值 1.1775
2024-09-11 累计净值 1.1774
2024-09-10 累计净值 1.177
2024-09-09 累计净值 1.1769
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张海静 |
2021-01-27 |
至今 |
355天 |
3.41% |
| 刘明宇 |
2019-04-25 |
2021-01-26 |
1年又277天 |
5.29% |