007109 南方沪港深核心优势混合
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
| 代码 |
股票名称 |
占比 |
持股数（万股） |
持股市值（万元） |
截止日期 |
| 00700 |
腾讯控股 |
6.99% |
4.35 |
1222.26 |
2023-09-30 |
| 01024 |
快手-W |
6.99% |
21.20 |
1222.67 |
2023-09-30 |
| 03690 |
美团-W |
5.94% |
9.88 |
1038.98 |
2023-09-30 |
| 00883 |
中国海洋石油 |
5.64% |
78.00 |
986.31 |
2023-09-30 |
| 02899 |
紫金矿业 |
5.03% |
80.00 |
879.46 |
2023-09-30 |
| 00392 |
北京控股 |
4.68% |
33.00 |
817.61 |
2023-09-30 |
| 00388 |
香港交易所 |
4.61% |
3.00 |
805.50 |
2023-09-30 |
| 01357 |
美图公司 |
4.59% |
250.00 |
802.93 |
2023-09-30 |
| 00267 |
中信股份 |
4.16% |
110.00 |
726.76 |
2023-09-30 |
| 688023 |
安恒信息 |
4.14% |
5.03 |
723.75 |
2023-09-30 |
资产配置
| 日期 |
股票占比 |
债券占比 |
现金占比 |
净资产（亿元） |
| 2023-09-30 |
89.77% |
0.00% |
9.93% |
1.75 |
| 2023-06-30 |
89.90% |
0.00% |
9.67% |
1.85 |
| 2023-03-31 |
90.68% |
0.00% |
9.59% |
2.01 |
| 2022-12-31 |
89.23% |
0.00% |
11.04% |
1.99 |
| 2022-09-30 |
85.13% |
0.00% |
14.99% |
1.59 |
| 2022-06-30 |
87.31% |
0.00% |
15.23% |
2.06 |
| 2022-03-31 |
87.53% |
0.00% |
12.93% |
1.82 |
| 2021-12-31 |
89.05% |
0.00% |
11.18% |
1.66 |
| 2021-09-30 |
90.96% |
0.00% |
9.21% |
1.79 |
| 2021-06-30 |
90.27% |
0.00% |
12.36% |
2.63 |
| 2021-03-31 |
80.82% |
0.00% |
19.51% |
3.47 |