007095 建信中债国开行债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.059(2024-10-17)
- 累计净值：1.216
- 规模：0.12亿
- 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.00%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元开放赎回
- 成立日：2019-04-30
- 管理人：建信基金
- 基金经理：闫晗
- 持续：4.5年
- 标准差：1年0.97%,1.01%,1.04%
- 夏普：1年1.98,1.35,1.90
1月：0.09% 3月：0.84% 6月：1.96%
1年：4.62% 3年：10.97% 5年：20.26% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.216
2024-10-16 累计净值 1.2152
2024-10-15 累计净值 1.2157
2024-10-14 累计净值 1.2155
2024-10-11 累计净值 1.2148
2024-10-10 累计净值 1.2141
2024-10-09 累计净值 1.2121
2024-10-08 累计净值 1.2116
2024-09-30 累计净值 1.2133
2024-09-27 累计净值 1.2146
2024-09-26 累计净值 1.217
2024-09-25 累计净值 1.2174
2024-09-24 累计净值 1.2154
2024-09-23 累计净值 1.2155
2024-09-20 累计净值 1.2153
2024-09-19 累计净值 1.2149
2024-09-18 累计净值 1.2153
2024-09-13 累计净值 1.2151
2024-09-12 累计净值 1.2148
2024-09-11 累计净值 1.2149
2024-09-10 累计净值 1.2139
2024-09-09 累计净值 1.2137
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫晗 |
2019-04-30 |
至今 |
2年又263天 |
12.54% |