007094 建信中债国开行债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0618(2024-10-17)
- 累计净值：1.2218
- 规模：0.51亿
- 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.00%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：暂停申购 (单日累计购买上限0元开放赎回
- 成立日：2019-04-30
- 管理人：建信基金
- 基金经理：闫晗
- 持续：4.5年
- 标准差：1年0.97%,1.01%,1.04%
- 夏普：1年2.08,1.45,2.00
1月：0.10% 3月：0.87% 6月：2.02%
1年：4.73% 3年：11.30% 5年：20.85% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2218
2024-10-16 累计净值 1.2209
2024-10-15 累计净值 1.2214
2024-10-14 累计净值 1.2212
2024-10-11 累计净值 1.2205
2024-10-10 累计净值 1.2198
2024-10-09 累计净值 1.2178
2024-10-08 累计净值 1.2172
2024-09-30 累计净值 1.219
2024-09-27 累计净值 1.2203
2024-09-26 累计净值 1.2227
2024-09-25 累计净值 1.2231
2024-09-24 累计净值 1.221
2024-09-23 累计净值 1.2212
2024-09-20 累计净值 1.2209
2024-09-19 累计净值 1.2206
2024-09-18 累计净值 1.2209
2024-09-13 累计净值 1.2207
2024-09-12 累计净值 1.2203
2024-09-11 累计净值 1.2204
2024-09-10 累计净值 1.2195
2024-09-09 累计净值 1.2192
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 闫晗 |
2019-04-30 |
至今 |
2年又263天 |
12.82% |