007092 鑫元中债3-5年国开债指数A

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• 单位净值：1.0808(2024-10-17)
• 累计净值：1.1921
• 规模：7.08亿
• 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
• 跟踪误差：1.03%
• 类型：指数型-固收
• 交易状态：开放申购 开放赎回
• 成立日：2019-11-15
• 管理人：鑫元基金
• 基金经理：陈浩
• 持续：1.1年
• 标准差：1年1.20%,1.31%,1.24%
• 夏普：1年1.93,1.60,1.93

2024-10-17 累计净值 1.1921
2024-10-16 累计净值 1.191
2024-10-15 累计净值 1.1916
2024-10-14 累计净值 1.1912
2024-10-11 累计净值 1.1905
2024-10-10 累计净值 1.1898
2024-10-09 累计净值 1.1875
2024-10-08 累计净值 1.1866
2024-09-30 累计净值 1.1886
2024-09-27 累计净值 1.1898
2024-09-26 累计净值 1.1935
2024-09-25 累计净值 1.1944
2024-09-24 累计净值 1.1919
2024-09-23 累计净值 1.1923
2024-09-20 累计净值 1.1921
2024-09-19 累计净值 1.1917
2024-09-18 累计净值 1.1919
2024-09-13 累计净值 1.1914
2024-09-12 累计净值 1.1909
2024-09-11 累计净值 1.1909
2024-09-10 累计净值 1.1898
2024-09-09 累计净值 1.1894

经理	开始时间	结束时间	任职时间	区间回报
陈浩	2022-09-30	至今	1年又51天	3.06%
颜昕 陈浩	2021-12-13	2022-09-29	290天	3.86%
颜昕	2021-04-27	2021-12-12	229天	3.10%
王海燕	2019-11-15	2021-04-26	1年又163天	3.05%