007080 建信中债5-10国开指数A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0776(2022-03-02)
- 累计净值:1.1073
- 规模:0.02亿
- 跟踪标的:中债-5-10年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差:0.07%
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:基金终止该基金已终止,你可查看同类热门基金:
- 成立日:2019-09-17
- 管理人:建信基金
- 基金经理:闫晗
- 持续:4.1年
- 标准差:1年1.27%,2.48%,0.00%
- 夏普:1年2.42,1.19,0.00
1月:0.00% 3月:0.66% 6月:1.43%
1年:4.91% 3年:0.00% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2022-03-02 累计净值 1.1073
2022-03-01 累计净值 1.1073
2022-02-28 累计净值 1.1073
2022-02-25 累计净值 1.1073
2022-02-18 累计净值 1.1073
2022-02-11 累计净值 1.1073
2022-01-28 累计净值 1.1073
2022-01-17 累计净值 1.1073
2022-01-14 累计净值 1.1074
2022-01-13 累计净值 1.1072
2022-01-12 累计净值 1.1064
2022-01-11 累计净值 1.1064
2022-01-10 累计净值 1.106
2022-01-07 累计净值 1.1051
2022-01-06 累计净值 1.1051
2022-01-05 累计净值 1.1062
2022-01-04 累计净值 1.1065
2021-12-31 累计净值 1.1068
2021-12-30 累计净值 1.107
2021-12-29 累计净值 1.1066
2021-12-28 累计净值 1.1044
2021-12-27 累计净值 1.1035
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
闫晗 |
2019-09-17 |
至今 |
2年又123天 |
10.87% |