007078 工银3-5年国开债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1193(2024-10-17)
- 累计净值：1.2285
- 规模：0.38亿
- 跟踪标的：中债3-5年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.08%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-04-16
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：汪湛
- 持续：1年
- 标准差：1年1.26%,1.30%,1.23%
- 夏普：1年1.41,1.30,1.82
1月：0.07% 3月：1.30% 6月：2.72%
1年：5.73% 3年：13.01% 5年：21.49% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2285
2024-10-16 累计净值 1.2272
2024-10-15 累计净值 1.2278
2024-10-14 累计净值 1.2272
2024-10-11 累计净值 1.2265
2024-10-10 累计净值 1.2257
2024-10-09 累计净值 1.2227
2024-10-08 累计净值 1.2216
2024-09-30 累计净值 1.224
2024-09-27 累计净值 1.2247
2024-09-26 累计净值 1.2299
2024-09-25 累计净值 1.2313
2024-09-24 累计净值 1.2281
2024-09-23 累计净值 1.229
2024-09-20 累计净值 1.2286
2024-09-19 累计净值 1.2281
2024-09-18 累计净值 1.2282
2024-09-13 累计净值 1.2277
2024-09-12 累计净值 1.227
2024-09-11 累计净值 1.2269
2024-09-10 累计净值 1.2257
2024-09-09 累计净值 1.2252
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 汪湛 |
2022-11-02 |
至今 |
1年又18天 |
2.00% |
| 陈涵 汪湛 |
2022-05-19 |
2022-11-01 |
166天 |
2.11% |
| 陈涵 |
2021-07-27 |
至今 |
174天 |
2.14% |
| 魏欣 陈涵 |
2019-06-20 |
2021-07-26 |
2年又37天 |
8.74% |
| 魏欣 |
2019-04-16 |
2019-06-19 |
64天 |
0.79% |