007073 海富通上清所短融债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0667(2024-10-17)
- 累计净值：1.128
- 规模：0.02亿
- 跟踪标的：中高等级短期融资券全价指数
- 跟踪误差：0.02%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-11
- 管理人：海富通基金
- 基金经理：陈轶平
- 持续：4.6年
- 标准差：1年0.20%,0.20%,0.21%
- 夏普：1年0.50,-0.49,1.38
1月：0.12% 3月：0.32% 6月：0.84%
1年：2.26% 3年：5.22% 5年：10.38% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.128
2024-10-16 累计净值 1.1278
2024-10-15 累计净值 1.1277
2024-10-14 累计净值 1.1273
2024-10-11 累计净值 1.1262
2024-10-10 累计净值 1.1255
2024-10-09 累计净值 1.1252
2024-10-08 累计净值 1.1261
2024-09-30 累计净值 1.1262
2024-09-27 累计净值 1.1271
2024-09-26 累计净值 1.1273
2024-09-25 累计净值 1.1273
2024-09-24 累计净值 1.1272
2024-09-23 累计净值 1.1271
2024-09-20 累计净值 1.127
2024-09-19 累计净值 1.127
2024-09-18 累计净值 1.127
2024-09-13 累计净值 1.1267
2024-09-12 累计净值 1.1266
2024-09-11 累计净值 1.1266
2024-09-10 累计净值 1.1266
2024-09-09 累计净值 1.1266
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陈轶平 方昆明 |
2022-07-21 |
至今 |
1年又122天 |
1.69% |
| 陈轶平 陆丛凡 |
2022-07-18 |
2022-07-20 |
2天 |
0.04% |
| 陈轶平 陆丛凡 |
2019-07-03 |
至今 |
2年又199天 |
6.81% |
| 陈轶平 |
2019-03-11 |
2019-07-02 |
113天 |
1.01% |