007072 民生加银鑫福混合C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.031(2024-10-17)
- 累计净值：1.031
- 规模：0.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限10.00万元开放赎回
- 成立日：2019-03-04
- 管理人：民生加银基金
- 基金经理：姚航
- 持续：2.6年
- 标准差：1年4.93%,5.25%,5.33%
- 夏普：1年-1.84,-1.74,-0.74
1月：7.28% 3月：3.41% 6月：-0.96%
1年：-1.90% 3年：-16.11% 5年：1.28% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.031
2024-10-16 累计净值 1.031
2024-10-15 累计净值 1.033
2024-10-14 累计净值 1.044
2024-10-11 累计净值 1.029
2024-10-10 累计净值 1.044
2024-10-09 累计净值 1.045
2024-10-08 累计净值 1.07
2024-09-30 累计净值 1.037
2024-09-27 累计净值 1.001
2024-09-26 累计净值 0.989
2024-09-25 累计净值 0.979
2024-09-24 累计净值 0.977
2024-09-23 累计净值 0.966
2024-09-20 累计净值 0.965
2024-09-19 累计净值 0.965
2024-09-18 累计净值 0.963
2024-09-13 累计净值 0.961
2024-09-12 累计净值 0.962
2024-09-11 累计净值 0.963
2024-09-10 累计净值 0.964
2024-09-09 累计净值 0.961
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 姚航 付裕 |
2022-09-15 |
至今 |
1年又66天 |
-9.50% |
| 姚航 |
2021-03-16 |
至今 |
307天 |
5.50% |
| 邱世磊 |
2019-03-04 |
2021-03-15 |
2年又12天 |
16.10% |