007049 平安鑫安混合E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0353(2024-10-16)
- 累计净值：1.0353
- 规模：0.14亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：混合型-灵活
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2019-02-19
- 管理人：平安基金
- 基金经理：刘杰
- 持续：2.6年
- 标准差：1年4.31%,5.49%,5.42%
- 夏普：1年-1.02,-0.83,-0.32
1月：4.26% 3月：-9.50% 6月：-11.10%
1年：-11.90% 3年：-16.40% 5年：-2.43% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.0353
2024-10-15 累计净值 1.0382
2024-10-14 累计净值 1.0578
2024-10-11 累计净值 1.0527
2024-10-10 累计净值 1.0857
2024-10-09 累计净值 1.0847
2024-10-08 累计净值 1.1887
2024-09-30 累计净值 1.1318
2024-09-27 累计净值 1.0753
2024-09-26 累计净值 1.0549
2024-09-25 累计净值 1.035
2024-09-24 累计净值 1.0276
2024-09-23 累计净值 1.0093
2024-09-20 累计净值 1.0009
2024-09-19 累计净值 0.9919
2024-09-18 累计净值 0.9913
2024-09-13 累计净值 0.993
2024-09-12 累计净值 0.9807
2024-09-11 累计净值 0.99
2024-09-10 累计净值 0.986
2024-09-09 累计净值 0.9832
2024-09-06 累计净值 0.9994
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘杰 |
2021-04-08 |
至今 |
284天 |
3.14% |
| 张晓泉 刘杰 |
2021-03-31 |
2021-04-07 |
7天 |
0.42% |
| 张晓泉 |
2021-03-18 |
2021-03-30 |
12天 |
-0.14% |
| 张文平 张晓泉 |
2020-05-25 |
2021-03-17 |
296天 |
11.24% |
| 张文平 田元强 |
2020-01-19 |
2020-05-24 |
126天 |
2.36% |
| 张文平 田元强 |
2019-10-21 |
2020-01-18 |
89天 |
0.77% |
| 张文平 施旭 |
2019-08-29 |
2019-10-20 |
52天 |
0.26% |
| 高勇标 张文平 |
2019-04-10 |
2019-08-28 |
140天 |
1.40% |
| 高勇标 张文平 |
2019-02-19 |
2019-04-09 |
49天 |
1.42% |