007029 易方达中证500ETF联接C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.2734(2024-10-16)
- 累计净值:1.2734
- 规模:4.11亿
- 跟踪标的:中证500指数
- 跟踪误差:0.87%
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-03-20
- 管理人:易方达基金
- 基金经理:余海燕
- 持续:4.6年
- 标准差:1年11.95%,16.42%,15.89%
- 夏普:1年-0.65,-0.49,-0.06
1月:20.80% 3月:10.66% 6月:6.28%
1年:-1.12% 3年:-16.16% 5年:28.48% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2734
2024-10-15 累计净值 1.2758
2024-10-14 累计净值 1.3053
2024-10-11 累计净值 1.2749
2024-10-10 累计净值 1.3252
2024-10-09 累计净值 1.3353
2024-10-08 累计净值 1.4226
2024-09-30 累计净值 1.3395
2024-09-27 累计净值 1.2232
2024-09-26 累计净值 1.1631
2024-09-25 累计净值 1.117
2024-09-24 累计净值 1.1074
2024-09-23 累计净值 1.0639
2024-09-20 累计净值 1.0646
2024-09-19 累计净值 1.0695
2024-09-18 累计净值 1.0565
2024-09-13 累计净值 1.0541
2024-09-12 累计净值 1.0642
2024-09-11 累计净值 1.0681
2024-09-10 累计净值 1.0665
2024-09-09 累计净值 1.0663
2024-09-06 累计净值 1.0731
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
余海燕 庞亚平 |
2022-12-17 |
至今 |
338天 |
-4.99% |
余海燕 |
2020-03-26 |
至今 |
1年又297天 |
49.03% |
余海燕 杨俊 |
2019-03-20 |
2020-03-25 |
1年又6天 |
3.94% |