007019 平安如意中短债E
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0895(2024-10-17)
- 累计净值：1.1926
- 规模：3.61亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日：2019-04-03
- 管理人：平安基金
- 基金经理：张文平
- 持续：4.6年
- 标准差：1年0.49%,0.47%,0.55%
- 夏普：1年2.35,2.14,3.39
1月：-0.13% 3月：-0.04% 6月：0.57%
1年：2.38% 3年：8.18% 5年：15.78% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1926
2024-10-16 累计净值 1.1923
2024-10-15 累计净值 1.1921
2024-10-14 累计净值 1.1914
2024-10-11 累计净值 1.1895
2024-10-10 累计净值 1.1881
2024-10-09 累计净值 1.1876
2024-10-08 累计净值 1.1895
2024-09-30 累计净值 1.1907
2024-09-27 累计净值 1.1931
2024-09-26 累计净值 1.1945
2024-09-25 累计净值 1.1945
2024-09-24 累计净值 1.1941
2024-09-23 累计净值 1.1941
2024-09-20 累计净值 1.1941
2024-09-19 累计净值 1.1942
2024-09-18 累计净值 1.1943
2024-09-13 累计净值 1.194
2024-09-12 累计净值 1.1938
2024-09-11 累计净值 1.1937
2024-09-10 累计净值 1.1936
2024-09-09 累计净值 1.1937
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 张文平 张璐 |
2022-12-30 |
至今 |
325天 |
3.03% |
| 张文平 |
2021-04-08 |
至今 |
284天 |
5.43% |
| 张文平 田元强 |
2019-04-19 |
2021-04-07 |
1年又354天 |
6.50% |
| 张文平 |
2019-04-03 |
2019-04-18 |
15天 |
0.01% |