006985 兴全恒裕债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1467(2024-10-16)
- 累计净值:1.2027
- 规模:93.49亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-03-12
- 管理人:兴证全球基金
- 基金经理:王帅
- 持续:4.6年
- 标准差:1年0.90%,0.82%,0.88%
- 夏普:1年2.69,2.54,2.72
1月:0.08% 3月:0.43% 6月:1.25%
1年:3.98% 3年:11.76% 5年:18.53% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2027
2024-10-15 累计净值 1.2021
2024-10-14 累计净值 1.2013
2024-10-11 累计净值 1.1994
2024-10-10 累计净值 1.1973
2024-10-09 累计净值 1.1966
2024-10-08 累计净值 1.1983
2024-09-30 累计净值 1.1994
2024-09-27 累计净值 1.2017
2024-09-26 累计净值 1.2028
2024-09-25 累计净值 1.2028
2024-09-24 累计净值 1.2024
2024-09-23 累计净值 1.2022
2024-09-20 累计净值 1.2021
2024-09-19 累计净值 1.2022
2024-09-18 累计净值 1.2023
2024-09-13 累计净值 1.2018
2024-09-12 累计净值 1.2017
2024-09-11 累计净值 1.2015
2024-09-10 累计净值 1.2014
2024-09-09 累计净值 1.2014
2024-09-06 累计净值 1.2012
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王帅 |
2021-01-21 |
至今 |
361天 |
4.63% |
王帅 高群山 |
2019-03-20 |
2021-01-20 |
1年又307天 |
4.56% |
王帅 |
2019-03-12 |
2019-03-19 |
7天 |
0.01% |