006980 国寿安保泰恒纯债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1191(2024-10-17)
- 累计净值：1.2156
- 规模：2.75亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限100.00万元开放赎回
- 成立日：2019-06-27
- 管理人：国寿安保基金
- 基金经理：陶尹斌
- 持续：3.3年
- 标准差：1年0.76%,0.66%,0.60%
- 夏普：1年4.42,3.29,3.87
1月：-0.04% 3月：1.17% 6月：2.59%
1年：6.81% 3年：14.69% 5年：22.23% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2156
2024-10-16 累计净值 1.2148
2024-10-15 累计净值 1.214
2024-10-14 累计净值 1.2128
2024-10-11 累计净值 1.2092
2024-10-10 累计净值 1.2074
2024-10-09 累计净值 1.2065
2024-10-08 累计净值 1.2088
2024-09-30 累计净值 1.2108
2024-09-27 累计净值 1.2138
2024-09-26 累计净值 1.2162
2024-09-25 累计净值 1.2167
2024-09-24 累计净值 1.216
2024-09-23 累计净值 1.2165
2024-09-20 累计净值 1.2164
2024-09-19 累计净值 1.2165
2024-09-18 累计净值 1.2164
2024-09-13 累计净值 1.216
2024-09-12 累计净值 1.2153
2024-09-11 累计净值 1.215
2024-09-10 累计净值 1.2139
2024-09-09 累计净值 1.2136
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 陶尹斌 |
2020-07-28 |
至今 |
3年又115天 |
12.15% |
| 黄力 陶尹斌 |
2019-06-27 |
2020-07-27 |
1年又31天 |
3.35% |