006979 泰康安欣纯债债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.037(2024-10-17)
- 累计净值:1.1555
- 规模:0.25亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-09-17
- 管理人:泰康基金
- 基金经理:任翀
- 持续:4.1年
- 标准差:1年0.79%,0.81%,0.75%
- 夏普:1年2.13,1.95,2.31
1月:-0.18% 3月:0.82% 6月:1.84%
1年:4.55% 3年:11.39% 5年:16.04% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1555
2024-10-16 累计净值 1.1545
2024-10-15 累计净值 1.1549
2024-10-14 累计净值 1.1545
2024-10-11 累计净值 1.1539
2024-10-10 累计净值 1.1531
2024-10-09 累计净值 1.1511
2024-10-08 累计净值 1.1507
2024-09-30 累计净值 1.1529
2024-09-27 累计净值 1.154
2024-09-26 累计净值 1.1589
2024-09-25 累计净值 1.1599
2024-09-24 累计净值 1.1577
2024-09-23 累计净值 1.1585
2024-09-20 累计净值 1.1583
2024-09-19 累计净值 1.1581
2024-09-18 累计净值 1.1583
2024-09-13 累计净值 1.1574
2024-09-12 累计净值 1.1567
2024-09-11 累计净值 1.1565
2024-09-10 累计净值 1.1555
2024-09-09 累计净值 1.1551
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
任翀 吴斯泓 |
2022-09-06 |
至今 |
1年又75天 |
2.81% |
任翀 |
2019-09-17 |
2022-09-05 |
2年又354天 |
8.35% |