006978 泰康安欣纯债债券A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0892(2024-10-17)
- 累计净值:1.1658
- 规模:7.65亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-09-17
- 管理人:泰康基金
- 基金经理:任翀
- 持续:4.1年
- 标准差:1年0.78%,0.81%,0.74%
- 夏普:1年2.21,2.09,2.52
1月:-0.18% 3月:0.82% 6月:1.85%
1年:4.59% 3年:11.69% 5年:16.83% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1658
2024-10-16 累计净值 1.1647
2024-10-15 累计净值 1.1651
2024-10-14 累计净值 1.1647
2024-10-11 累计净值 1.1641
2024-10-10 累计净值 1.1633
2024-10-09 累计净值 1.1611
2024-10-08 累计净值 1.1607
2024-09-30 累计净值 1.163
2024-09-27 累计净值 1.1642
2024-09-26 累计净值 1.1693
2024-09-25 累计净值 1.1704
2024-09-24 累计净值 1.1681
2024-09-23 累计净值 1.169
2024-09-20 累计净值 1.1687
2024-09-19 累计净值 1.1685
2024-09-18 累计净值 1.1687
2024-09-13 累计净值 1.1678
2024-09-12 累计净值 1.1671
2024-09-11 累计净值 1.1669
2024-09-10 累计净值 1.1658
2024-09-09 累计净值 1.1654
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
任翀 吴斯泓 |
2022-09-06 |
至今 |
1年又75天 |
2.87% |
任翀 |
2019-09-17 |
2022-09-05 |
2年又354天 |
9.01% |