006961 南方7-10年国开债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.2973(2024-10-17)
- 累计净值：1.3473
- 规模：2.47亿
- 跟踪标的：中债7-10年国开行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：1.11%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-15
- 管理人：南方基金
- 基金经理：朱佳
- 持续：3年
- 标准差：1年1.44%,1.68%,1.67%
- 夏普：1年2.12,1.89,2.19
1月：-0.21% 3月：1.53% 6月：3.17%
1年：8.58% 3年：20.08% 5年：30.89% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3473
2024-10-16 累计净值 1.3445
2024-10-15 累计净值 1.3452
2024-10-14 累计净值 1.3437
2024-10-11 累计净值 1.3432
2024-10-10 累计净值 1.3425
2024-10-09 累计净值 1.3376
2024-10-08 累计净值 1.3352
2024-09-30 累计净值 1.3396
2024-09-27 累计净值 1.3389
2024-09-26 累计净值 1.3507
2024-09-25 累计净值 1.3552
2024-09-24 累计净值 1.3502
2024-09-23 累计净值 1.354
2024-09-20 累计净值 1.3535
2024-09-19 累计净值 1.3528
2024-09-18 累计净值 1.3526
2024-09-13 累计净值 1.35
2024-09-12 累计净值 1.3475
2024-09-11 累计净值 1.3469
2024-09-10 累计净值 1.3447
2024-09-09 累计净值 1.3436
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 朱佳 |
2020-11-06 |
至今 |
1年又72天 |
8.40% |
| 夏晨曦 朱佳 |
2020-05-22 |
2020-11-05 |
167天 |
-2.35% |
| 夏晨曦 董浩 |
2019-03-15 |
2020-05-21 |
1年又68天 |
8.71% |