006937 工银沪深300指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：0.9767(2024-10-17)
- 累计净值：1.1969
- 规模：1.2亿
- 跟踪标的：沪深300指数
- 跟踪误差：0.92%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2019-01-23
- 管理人：工银瑞信基金
- 基金经理：刘伟琳
- 持续：4.8年
- 标准差：1年12.68%,15.91%,16.39%
- 夏普：1年-0.45,-0.83,-0.52
1月：19.11% 3月：8.67% 6月：8.50%
1年：6.35% 3年：-17.35% 5年：4.81% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1969
2024-10-16 累计净值 1.2054
2024-10-15 累计净值 1.2099
2024-10-14 累计净值 1.2352
2024-10-11 累计净值 1.2176
2024-10-10 累计净值 1.2444
2024-10-09 累计净值 1.2341
2024-10-08 累计净值 1.305
2024-09-30 累计净值 1.2484
2024-09-27 累计净值 1.1734
2024-09-26 累计净值 1.1347
2024-09-25 累计净值 1.0992
2024-09-24 累计净值 1.0871
2024-09-23 累计净值 1.0533
2024-09-20 累计净值 1.0504
2024-09-19 累计净值 1.0491
2024-09-18 累计净值 1.0429
2024-09-13 累计净值 1.0402
2024-09-12 累计净值 1.0435
2024-09-11 累计净值 1.0468
2024-09-10 累计净值 1.0492
2024-09-09 累计净值 1.0485
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘伟琳 |
2019-01-23 |
至今 |
2年又360天 |
35.56% |