006929 博时富融纯债债券
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0229(2024-10-17)
- 累计净值:1.2287
- 规模:10.19亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限1.00万元开放赎回
- 成立日:2019-01-29
- 管理人:博时基金
- 基金经理:王帅
- 持续:1.8年
- 标准差:1年0.65%,0.65%,0.58%
- 夏普:1年3.75,3.84,4.72
1月:0.02% 3月:0.36% 6月:1.33%
1年:4.12% 3年:13.12% 5年:21.91% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2287
2024-10-16 累计净值 1.2284
2024-10-15 累计净值 1.2279
2024-10-14 累计净值 1.227
2024-10-11 累计净值 1.2251
2024-10-10 累计净值 1.2242
2024-10-09 累计净值 1.2239
2024-10-08 累计净值 1.2259
2024-09-30 累计净值 1.2267
2024-09-27 累计净值 1.2283
2024-09-26 累计净值 1.2289
2024-09-25 累计净值 1.2289
2024-09-24 累计净值 1.2288
2024-09-23 累计净值 1.2288
2024-09-20 累计净值 1.2287
2024-09-19 累计净值 1.2288
2024-09-18 累计净值 1.2289
2024-09-13 累计净值 1.2285
2024-09-12 累计净值 1.2285
2024-09-11 累计净值 1.2284
2024-09-10 累计净值 1.2284
2024-09-09 累计净值 1.2283
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
王帅 |
2022-01-24 |
至今 |
1年又300天 |
7.11% |
陈黎 |
2019-01-29 |
至今 |
2年又354天 |
12.05% |