006907 银华安鑫短债债券A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0619(2024-10-16)
- 累计净值：1.1569
- 规模：19.93亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-01-29
- 管理人：银华基金
- 基金经理：王树丽
- 持续：1.9年
- 标准差：1年0.29%,0.30%,0.29%
- 夏普：1年3.61,4.08,4.52
1月：0.08% 3月：0.32% 6月：0.80%
1年：2.51% 3年：8.37% 5年：14.35% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1569
2024-10-15 累计净值 1.1568
2024-10-14 累计净值 1.1564
2024-10-11 累计净值 1.1554
2024-10-10 累计净值 1.1544
2024-10-09 累计净值 1.154
2024-10-08 累计净值 1.1549
2024-09-30 累计净值 1.1549
2024-09-27 累计净值 1.1561
2024-09-26 累计净值 1.1567
2024-09-25 累计净值 1.1567
2024-09-24 累计净值 1.1564
2024-09-23 累计净值 1.1564
2024-09-20 累计净值 1.1563
2024-09-19 累计净值 1.1563
2024-09-18 累计净值 1.1564
2024-09-13 累计净值 1.156
2024-09-12 累计净值 1.1559
2024-09-11 累计净值 1.1558
2024-09-10 累计净值 1.1557
2024-09-09 累计净值 1.1557
2024-09-06 累计净值 1.1556
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 王树丽 魏昕宇 |
2021-12-27 |
至今 |
21天 |
0.24% |
| 王树丽 |
2021-11-23 |
2021-12-26 |
33天 |
0.29% |
| 赵楠楠 王树丽 |
2021-06-11 |
2021-11-22 |
164天 |
1.34% |
| 赵楠楠 |
2020-02-17 |
2021-06-10 |
1年又114天 |
3.09% |
| 瞿灿 赵楠楠 |
2020-02-05 |
2020-02-16 |
11天 |
0.16% |
| 王树丽 瞿灿 |
2020-01-17 |
2020-02-04 |
18天 |
0.18% |
| 王树丽 瞿灿 |
2019-02-13 |
2020-01-16 |
337天 |
2.80% |
| 王树丽 |
2019-01-29 |
2019-02-12 |
14天 |
-0.01% |