006884 汇添富AAA级信用纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1439(2024-10-17)
- 累计净值：1.2169
- 规模：76.4亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-02-22
- 管理人：汇添富基金
- 基金经理：杨靖
- 持续：3.4年
- 标准差：1年1.12%,0.94%,0.82%
- 夏普：1年1.88,1.68,2.44
1月：-0.77% 3月：-0.14% 6月：0.62%
1年：3.82% 3年：10.54% 5年：18.33% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2169
2024-10-16 累计净值 1.2163
2024-10-15 累计净值 1.2166
2024-10-14 累计净值 1.216
2024-10-11 累计净值 1.214
2024-10-10 累计净值 1.2117
2024-10-09 累计净值 1.2086
2024-10-08 累计净值 1.2103
2024-09-30 累计净值 1.2143
2024-09-27 累计净值 1.2206
2024-09-26 累计净值 1.2261
2024-09-25 累计净值 1.227
2024-09-24 累计净值 1.226
2024-09-23 累计净值 1.226
2024-09-20 累计净值 1.2261
2024-09-19 累计净值 1.2264
2024-09-18 累计净值 1.2268
2024-09-13 累计净值 1.2258
2024-09-12 累计净值 1.2252
2024-09-11 累计净值 1.2247
2024-09-10 累计净值 1.2241
2024-09-09 累计净值 1.2242
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 杨靖 |
2020-06-03 |
至今 |
1年又228天 |
5.34% |
| 徐光 杨靖 |
2019-02-22 |
2020-06-02 |
1年又101天 |
6.45% |