006875 创金合信恒兴中短债C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1273(2024-10-17)
- 累计净值：1.2213
- 规模：3.03亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2019-03-05
- 管理人：创金合信基金
- 基金经理：郑振源
- 持续：4.7年
- 标准差：1年0.45%,0.45%,0.44%
- 夏普：1年2.96,2.75,4.01
1月：-0.02% 3月：0.26% 6月：0.80%
1年：2.89% 3年：8.84% 5年：18.65% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2213
2024-10-16 累计净值 1.2211
2024-10-15 累计净值 1.2209
2024-10-14 累计净值 1.2203
2024-10-11 累计净值 1.2191
2024-10-10 累计净值 1.218
2024-10-09 累计净值 1.2175
2024-10-08 累计净值 1.2183
2024-09-30 累计净值 1.2188
2024-09-27 累计净值 1.2206
2024-09-26 累计净值 1.2224
2024-09-25 累计净值 1.2226
2024-09-24 累计净值 1.2219
2024-09-23 累计净值 1.222
2024-09-20 累计净值 1.2219
2024-09-19 累计净值 1.2218
2024-09-18 累计净值 1.222
2024-09-13 累计净值 1.2215
2024-09-12 累计净值 1.2213
2024-09-11 累计净值 1.2211
2024-09-10 累计净值 1.2209
2024-09-09 累计净值 1.2208
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 郑振源 谢创 |
2023-01-12 |
至今 |
312天 |
2.71% |
| 郑振源 谢创 |
2019-03-05 |
至今 |
2年又319天 |
13.60% |