006848 博时中债5-10农发行A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1066(2024-10-17)
- 累计净值：1.2878
- 规模：0.62亿
- 跟踪标的：中债-5-10年农发行债券财富(总值)指数
- 跟踪误差：0.49%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-20
- 管理人：博时基金
- 基金经理：万志文
- 持续：2.2年
- 标准差：1年1.25%,1.46%,1.39%
- 夏普：1年1.92,1.73,2.18
1月：-0.23% 3月：1.45% 6月：3.27%
1年：8.49% 3年：18.21% 5年：28.03% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.2878
2024-10-16 累计净值 1.2858
2024-10-15 累计净值 1.2862
2024-10-14 累计净值 1.2854
2024-10-11 累计净值 1.2851
2024-10-10 累计净值 1.2843
2024-10-09 累计净值 1.2806
2024-10-08 累计净值 1.2791
2024-09-30 累计净值 1.2825
2024-09-27 累计净值 1.2834
2024-09-26 累计净值 1.2926
2024-09-25 累计净值 1.2958
2024-09-24 累计净值 1.2923
2024-09-23 累计净值 1.2943
2024-09-20 累计净值 1.2939
2024-09-19 累计净值 1.2933
2024-09-18 累计净值 1.2928
2024-09-13 累计净值 1.2904
2024-09-12 累计净值 1.2881
2024-09-11 累计净值 1.2875
2024-09-10 累计净值 1.2861
2024-09-09 累计净值 1.2854
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 万志文 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
2.39% |
| 张鹿 |
2019-03-20 |
2021-08-16 |
2年又150天 |
11.59% |