006841 嘉实致享纯债债券
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.028(2024-10-17)
- 累计净值：1.197
- 规模：101.37亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-01-28
- 管理人：嘉实基金
- 基金经理：赵国英
- 持续：1.4年
- 标准差：1年0.88%,0.94%,0.90%
- 夏普：1年1.77,1.50,2.21
1月：-0.10% 3月：1.23% 6月：2.31%
1年：5.47% 3年：12.14% 5年：19.26% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.197
2024-10-16 累计净值 1.1957
2024-10-15 累计净值 1.1963
2024-10-14 累计净值 1.196
2024-10-11 累计净值 1.1955
2024-10-10 累计净值 1.1949
2024-10-09 累计净值 1.1924
2024-10-08 累计净值 1.1915
2024-09-30 累计净值 1.1934
2024-09-27 累计净值 1.1941
2024-09-26 累计净值 1.1995
2024-09-25 累计净值 1.2017
2024-09-24 累计净值 1.1986
2024-09-23 累计净值 1.2003
2024-09-20 累计净值 1.2
2024-09-19 累计净值 1.1994
2024-09-18 累计净值 1.1995
2024-09-13 累计净值 1.198
2024-09-12 累计净值 1.1966
2024-09-11 累计净值 1.1965
2024-09-10 累计净值 1.1952
2024-09-09 累计净值 1.1944
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 赵国英 张文佳 |
2022-06-14 |
至今 |
1年又159天 |
3.76% |
| 王立芹 赵国英 |
2022-01-14 |
至今 |
3天 |
0.00% |
| 王立芹 |
2020-10-22 |
2022-01-13 |
1年又83天 |
5.83% |
| 王亚洲 |
2019-01-28 |
2020-10-21 |
1年又267天 |
3.90% |