006810 泰康香港银行指数C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1429(2024-10-17)
- 累计净值：1.1429
- 规模：0.28亿
- 跟踪标的：中证香港银行投资港元指数
- 跟踪误差：5.67%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-04-16
- 管理人：泰康基金
- 基金经理：刘伟
- 持续：2.6年
- 标准差：1年16.86%,16.88%,16.52%
- 夏普：1年0.37,0.09,0.15
1月：11.21% 3月：7.80% 6月：20.61%
1年：24.08% 3年：32.13% 5年：18.29% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1429
2024-10-16 累计净值 1.1545
2024-10-15 累计净值 1.1361
2024-10-14 累计净值 1.1541
2024-10-11 累计净值 1.1345
2024-10-10 累计净值 1.1343
2024-10-09 累计净值 1.1013
2024-10-08 累计净值 1.1248
2024-09-30 累计净值 1.1134
2024-09-27 累计净值 1.1191
2024-09-26 累计净值 1.138
2024-09-25 累计净值 1.1138
2024-09-24 累计净值 1.1044
2024-09-23 累计净值 1.0627
2024-09-20 累计净值 1.0554
2024-09-19 累计净值 1.0494
2024-09-18 累计净值 1.0474
2024-09-13 累计净值 1.0277
2024-09-12 累计净值 1.0189
2024-09-11 累计净值 1.0101
2024-09-10 累计净值 1.0262
2024-09-09 累计净值 1.0216
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 刘伟 |
2021-04-12 |
至今 |
280天 |
0.07% |
| 黄成扬 刘伟 |
2019-04-16 |
2021-04-11 |
1年又361天 |
-7.72% |