006805 富国短债债券型C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1629(2024-10-16)
- 累计净值:1.1629
- 规模:5.88亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日:2019-01-18
- 管理人:富国基金
- 基金经理:张波
- 持续:4.8年
- 标准差:1年0.32%,0.30%,0.28%
- 夏普:1年3.18,3.00,4.45
1月:0.07% 3月:0.35% 6月:0.85%
1年:2.47% 3年:7.71% 5年:13.98% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1629
2024-10-15 累计净值 1.1628
2024-10-14 累计净值 1.1624
2024-10-11 累计净值 1.1612
2024-10-10 累计净值 1.16
2024-10-09 累计净值 1.1589
2024-10-08 累计净值 1.1599
2024-09-30 累计净值 1.1606
2024-09-27 累计净值 1.1621
2024-09-26 累计净值 1.163
2024-09-25 累计净值 1.163
2024-09-24 累计净值 1.1626
2024-09-23 累计净值 1.1625
2024-09-20 累计净值 1.1624
2024-09-19 累计净值 1.1624
2024-09-18 累计净值 1.1625
2024-09-13 累计净值 1.1621
2024-09-12 累计净值 1.1619
2024-09-11 累计净值 1.1618
2024-09-10 累计净值 1.1616
2024-09-09 累计净值 1.1616
2024-09-06 累计净值 1.1615
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张波 刘爱民 |
2023-06-05 |
至今 |
168天 |
0.95% |
张波 |
2019-01-18 |
至今 |
3年又0天 |
9.04% |