006804 富国短债债券型A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1835(2024-10-16)
- 累计净值:1.1835
- 规模:68.68亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日:2019-01-18
- 管理人:富国基金
- 基金经理:张波
- 持续:4.8年
- 标准差:1年0.32%,0.30%,0.28%
- 夏普:1年3.96,3.78,5.31
1月:0.09% 3月:0.42% 6月:0.98%
1年:2.73% 3年:8.53% 5年:15.64% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.1835
2024-10-15 累计净值 1.1834
2024-10-14 累计净值 1.183
2024-10-11 累计净值 1.1817
2024-10-10 累计净值 1.1806
2024-10-09 累计净值 1.1794
2024-10-08 累计净值 1.1804
2024-09-30 累计净值 1.181
2024-09-27 累计净值 1.1825
2024-09-26 累计净值 1.1834
2024-09-25 累计净值 1.1834
2024-09-24 累计净值 1.183
2024-09-23 累计净值 1.1829
2024-09-20 累计净值 1.1828
2024-09-19 累计净值 1.1828
2024-09-18 累计净值 1.1828
2024-09-13 累计净值 1.1824
2024-09-12 累计净值 1.1821
2024-09-11 累计净值 1.1821
2024-09-10 累计净值 1.1819
2024-09-09 累计净值 1.1819
2024-09-06 累计净值 1.1817
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张波 刘爱民 |
2023-06-05 |
至今 |
168天 |
1.07% |
张波 |
2019-01-18 |
至今 |
3年又0天 |
10.20% |