006758 农银汇理金禄债券

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代码

股票名称

占比

持股数（万股）

持股市值（万元）

截止日期

资产配置

日期	股票占比	债券占比	现金占比	净资产（亿元）
2023-09-30	0.00%	136.49%	0.02%	61.65
2023-06-30	0.00%	130.23%	1.67%	61.64
2023-03-31	0.00%	138.90%	0.04%	63.08
2022-12-31	0.00%	105.24%	0.04%	79.45
2022-09-30	0.00%	102.70%	0.08%	72.62
2022-06-30	0.00%	133.22%	0.16%	61.91
2022-03-31	0.00%	122.70%	0.04%	82.41
2021-12-31	0.00%	123.31%	0.06%	78.98
2021-09-30	0.00%	121.70%	0.08%	68.25
2021-06-30	0.00%	129.51%	0.09%	48.32
2021-03-31	0.00%	127.95%	0.04%	55.76
2020-12-31	0.00%	126.17%	0.20%	57.03
2020-09-30	0.00%	122.67%	0.05%	45.39
2020-06-30	0.00%	106.96%	0.02%	76.52
2020-03-31	0.00%	120.85%	0.10%	44.28
2019-12-31	0.00%	110.12%	0.06%	23.14
2019-09-30	0.00%	103.15%	0.22%	16.50
2019-06-30	0.00%	125.41%	0.09%	13.06
2019-03-31	0.00%	121.54%	0.32%	13.06