006745 交银中债1-3年农发债指数A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0296(2024-10-17)
- 累计净值：1.1786
- 规模：43.69亿
- 跟踪标的：中债-1-3年农发行债券全价(总值)指数
- 跟踪误差：0.89%
- 类型：指数型-固收
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-01-23
- 管理人：交银施罗德基金
- 基金经理：季参平
- 持续：1.9年
- 标准差：1年0.68%,0.70%,0.65%
- 夏普：1年1.77,1.69,2.33
1月：0.02% 3月：0.77% 6月：1.51%
1年：3.97% 3年：9.89% 5年：16.56% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1786
2024-10-16 累计净值 1.1778
2024-10-15 累计净值 1.1782
2024-10-14 累计净值 1.1781
2024-10-11 累计净值 1.1775
2024-10-10 累计净值 1.1769
2024-10-09 累计净值 1.1753
2024-10-08 累计净值 1.175
2024-09-30 累计净值 1.1763
2024-09-27 累计净值 1.1777
2024-09-26 累计净值 1.1799
2024-09-25 累计净值 1.1804
2024-09-24 累计净值 1.1789
2024-09-23 累计净值 1.1792
2024-09-20 累计净值 1.1791
2024-09-19 累计净值 1.1789
2024-09-18 累计净值 1.1791
2024-09-13 累计净值 1.1784
2024-09-12 累计净值 1.178
2024-09-11 累计净值 1.1778
2024-09-10 累计净值 1.1772
2024-09-09 累计净值 1.1769
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 季参平 张顺晨 |
2023-06-09 |
至今 |
164天 |
0.80% |
| 季参平 |
2021-12-17 |
至今 |
31天 |
0.46% |
| 魏玉敏 季参平 |
2021-08-19 |
2021-12-16 |
119天 |
0.89% |
| 魏玉敏 |
2019-12-31 |
2021-08-18 |
1年又231天 |
4.96% |
| 魏玉敏 季参平 |
2019-08-10 |
2019-12-30 |
142天 |
1.45% |
| 魏玉敏 |
2019-01-23 |
2019-08-09 |
198天 |
1.60% |