006741 工银尊利中短债债券C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.1134(2024-10-17)
- 累计净值:1.1458
- 规模:0.27亿
- 跟踪标的:
- 跟踪误差:
- 类型:债券型-中短债
- 交易状态:限大额 (单日累计购买上限3000.00万元开放赎回
- 成立日:2019-04-30
- 管理人:工银瑞信基金
- 基金经理:张略钊
- 持续:2.9年
- 标准差:1年0.49%,0.49%,0.54%
- 夏普:1年1.54,1.42,2.46
1月:0.04% 3月:0.35% 6月:0.77%
1年:1.96% 3年:6.61% 5年:12.81% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1458
2024-10-16 累计净值 1.1457
2024-10-15 累计净值 1.1455
2024-10-14 累计净值 1.1452
2024-10-11 累计净值 1.1443
2024-10-10 累计净值 1.1433
2024-10-09 累计净值 1.1427
2024-10-08 累计净值 1.1434
2024-09-30 累计净值 1.144
2024-09-27 累计净值 1.1452
2024-09-26 累计净值 1.146
2024-09-25 累计净值 1.1461
2024-09-24 累计净值 1.1457
2024-09-23 累计净值 1.1457
2024-09-20 累计净值 1.1456
2024-09-19 累计净值 1.1455
2024-09-18 累计净值 1.1456
2024-09-13 累计净值 1.1453
2024-09-12 累计净值 1.1452
2024-09-11 累计净值 1.1451
2024-09-10 累计净值 1.145
2024-09-09 累计净值 1.145
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
张略钊 |
2020-12-14 |
至今 |
1年又34天 |
4.60% |
何秀红 王朔 |
2019-04-30 |
2020-12-13 |
1年又228天 |
3.64% |