006735 国金惠鑫短债债券C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.0777(2024-10-17)
- 累计净值：1.1337
- 规模：0.35亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-中短债
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-28
- 管理人：国金基金
- 基金经理：徐艳芳
- 持续：4.6年
- 标准差：1年0.30%,0.29%,0.28%
- 夏普：1年2.90,0.96,1.76
1月：0.15% 3月：0.54% 6月：1.03%
1年：2.61% 3年：6.31% 5年：11.57% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.1337
2024-10-16 累计净值 1.1336
2024-10-15 累计净值 1.1335
2024-10-14 累计净值 1.1334
2024-10-11 累计净值 1.1327
2024-10-10 累计净值 1.1318
2024-10-09 累计净值 1.1314
2024-10-08 累计净值 1.132
2024-09-30 累计净值 1.1322
2024-09-27 累计净值 1.133
2024-09-26 累计净值 1.1329
2024-09-25 累计净值 1.1329
2024-09-24 累计净值 1.1323
2024-09-23 累计净值 1.1327
2024-09-20 累计净值 1.1326
2024-09-19 累计净值 1.1324
2024-09-18 累计净值 1.1325
2024-09-13 累计净值 1.132
2024-09-12 累计净值 1.1317
2024-09-11 累计净值 1.1316
2024-09-10 累计净值 1.1314
2024-09-09 累计净值 1.1312
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 徐艳芳 |
2023-05-23 |
至今 |
181天 |
1.16% |
| 徐艳芳 谢雨芮 |
2022-12-16 |
2023-05-22 |
157天 |
1.18% |
| 徐艳芳 |
2019-03-28 |
至今 |
2年又296天 |
7.20% |