006731 方正富邦富利纯债A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1032(2024-10-16)
- 累计净值：1.2132
- 规模：4.43亿
- 跟踪标的：
- 跟踪误差：
- 类型：债券型-长债
- 交易状态：限大额 (单日累计购买上限500.00万元开放赎回
- 成立日：2018-12-05
- 管理人：方正富邦基金
- 基金经理：区德成
- 持续：2.3年
- 标准差：1年0.94%,1.02%,1.05%
- 夏普：1年2.74,2.03,1.67
1月：-0.07% 3月：0.75% 6月：1.58%
1年：4.74% 3年：13.02% 5年：15.25% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.2132
2024-10-15 累计净值 1.2137
2024-10-14 累计净值 1.2133
2024-10-11 累计净值 1.213
2024-10-10 累计净值 1.212
2024-10-09 累计净值 1.2087
2024-10-08 累计净值 1.2083
2024-09-30 累计净值 1.21
2024-09-27 累计净值 1.2112
2024-09-26 累计净值 1.2155
2024-09-25 累计净值 1.2161
2024-09-24 累计净值 1.2139
2024-09-23 累计净值 1.2144
2024-09-20 累计净值 1.2143
2024-09-19 累计净值 1.214
2024-09-18 累计净值 1.2144
2024-09-13 累计净值 1.214
2024-09-12 累计净值 1.2135
2024-09-11 累计净值 1.2135
2024-09-10 累计净值 1.2122
2024-09-09 累计净值 1.2117
2024-09-06 累计净值 1.2111
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 区德成 |
2021-07-02 |
至今 |
199天 |
1.95% |
| 程同朦 区德成 |
2021-01-19 |
2021-07-01 |
163天 |
1.11% |
| 程同朦 |
2020-06-22 |
2021-01-18 |
210天 |
0.50% |
| 程同朦 郑猛 |
2019-08-14 |
2020-06-21 |
312天 |
0.54% |
| 程同朦 |
2019-07-09 |
2019-08-13 |
35天 |
4.68% |
| 王健 程同朦 |
2019-03-14 |
2019-07-08 |
116天 |
0.65% |
| 王健 |
2018-12-05 |
2019-03-13 |
98天 |
0.67% |