006729 万家中证500指数增强A
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.1274(2024-10-16)
- 累计净值：1.6927
- 规模：16.81亿
- 跟踪标的：中证500指数
- 跟踪误差：3.07%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-05-23
- 管理人：万家基金
- 基金经理：乔亮
- 持续：4年
- 标准差：1年11.86%,16.51%,16.26%
- 夏普：1年-0.61,-0.28,0.14
1月：20.17% 3月：7.69% 6月：3.56%
1年：-2.48% 3年：-14.51% 5年：46.51% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.6927
2024-10-15 累计净值 1.6932
2024-10-14 累计净值 1.7204
2024-10-11 累计净值 1.6937
2024-10-10 累计净值 1.7331
2024-10-09 累计净值 1.7309
2024-10-08 累计净值 1.8155
2024-09-30 累计净值 1.7432
2024-09-27 累计净值 1.644
2024-09-26 累计净值 1.5967
2024-09-25 累计净值 1.5596
2024-09-24 累计净值 1.5513
2024-09-23 累计净值 1.5145
2024-09-20 累计净值 1.514
2024-09-19 累计净值 1.5168
2024-09-18 累计净值 1.5048
2024-09-13 累计净值 1.5035
2024-09-12 累计净值 1.5112
2024-09-11 累计净值 1.5142
2024-09-10 累计净值 1.5142
2024-09-09 累计净值 1.5144
2024-09-06 累计净值 1.5197
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 乔亮 |
2019-10-22 |
至今 |
2年又88天 |
68.32% |
| 陈旭 乔亮 |
2019-09-06 |
2019-10-21 |
45天 |
-1.11% |
| 陈旭 |
2019-05-23 |
2019-09-05 |
105天 |
12.38% |