006728 博时中债3-5进出口行C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0828(2022-07-06)
- 累计净值:1.129
- 规模:0.3亿
- 跟踪标的:中债进出口行债券总全价(3-5年)指数
- 跟踪误差:0.09%
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:基金终止该基金已终止,你可查看同类热门基金:
- 成立日:2018-12-25
- 管理人:博时基金
- 基金经理:万志文
- 持续:2.2年
- 标准差:1年1.04%,1.91%,1.67%
- 夏普:1年3.67,1.23,1.41
1月:-0.01% 3月:0.32% 6月:1.05%
1年:4.27% 3年:11.55% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2022-07-06 累计净值 1.129
2022-07-05 累计净值 1.13
2022-07-04 累计净值 1.1306
2022-07-01 累计净值 1.1321
2022-06-30 累计净值 1.1316
2022-06-29 累计净值 1.1307
2022-06-28 累计净值 1.1306
2022-06-27 累计净值 1.1309
2022-06-24 累计净值 1.1317
2022-06-23 累计净值 1.1316
2022-06-22 累计净值 1.1315
2022-06-21 累计净值 1.1311
2022-06-20 累计净值 1.131
2022-06-17 累计净值 1.1312
2022-06-16 累计净值 1.1307
2022-06-15 累计净值 1.1301
2022-06-14 累计净值 1.1302
2022-06-13 累计净值 1.1302
2022-06-10 累计净值 1.1303
2022-06-09 累计净值 1.1301
2022-06-08 累计净值 1.1299
2022-06-07 累计净值 1.1296
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
万志文 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
2.24% |
过钧 张鹿 |
2018-12-25 |
2021-08-16 |
2年又235天 |
9.86% |