006727 博时中债3-5进出口行A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.0971(2022-07-06)
- 累计净值:1.1448
- 规模:0.3亿
- 跟踪标的:中债进出口行债券总全价(3-5年)指数
- 跟踪误差:0.09%
- 类型:债券型-长债
- 交易状态:基金终止该基金已终止,你可查看同类热门基金:
- 成立日:2018-12-25
- 管理人:博时基金
- 基金经理:万志文
- 持续:2.2年
- 标准差:1年1.53%,2.07%,1.79%
- 夏普:1年3.29,1.46,1.57
1月:-0.01% 3月:0.34% 6月:1.08%
1年:4.37% 3年:13.12% 5年:0.00% 10年:0.00%
最近1月数据
2022-07-06 累计净值 1.1448
2022-07-05 累计净值 1.1459
2022-07-04 累计净值 1.1465
2022-07-01 累计净值 1.148
2022-06-30 累计净值 1.1475
2022-06-29 累计净值 1.1466
2022-06-28 累计净值 1.1464
2022-06-27 累计净值 1.1468
2022-06-24 累计净值 1.1475
2022-06-23 累计净值 1.1475
2022-06-22 累计净值 1.1474
2022-06-21 累计净值 1.1469
2022-06-20 累计净值 1.1469
2022-06-17 累计净值 1.1471
2022-06-16 累计净值 1.1465
2022-06-15 累计净值 1.1459
2022-06-14 累计净值 1.146
2022-06-13 累计净值 1.146
2022-06-10 累计净值 1.1461
2022-06-09 累计净值 1.1459
2022-06-08 累计净值 1.1457
2022-06-07 累计净值 1.1454
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
万志文 |
2021-08-17 |
至今 |
153天 |
2.28% |
过钧 张鹿 |
2018-12-25 |
2021-08-16 |
2年又235天 |
11.38% |