006713 前海开源MSCI中国A股消费C
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.6611(2024-10-16)
- 累计净值:1.6611
- 规模:0.41亿
- 跟踪标的:MSCI中国A股消费指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-01-17
- 管理人:前海开源基金
- 基金经理:黄玥
- 持续:2.9年
- 标准差:1年17.29%,20.56%,22.32%
- 夏普:1年-0.48,-0.54,-0.17
1月:16.77% 3月:3.78% 6月:-3.60%
1年:-7.46% 3年:-29.56% 5年:23.95% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.6611
2024-10-15 累计净值 1.6894
2024-10-14 累计净值 1.744
2024-10-11 累计净值 1.7259
2024-10-10 累计净值 1.7756
2024-10-09 累计净值 1.7348
2024-10-08 累计净值 1.8814
2024-09-30 累计净值 1.8447
2024-09-27 累计净值 1.7198
2024-09-26 累计净值 1.6283
2024-09-25 累计净值 1.5245
2024-09-24 累计净值 1.5038
2024-09-23 累计净值 1.4377
2024-09-20 累计净值 1.4356
2024-09-19 累计净值 1.4337
2024-09-18 累计净值 1.4193
2024-09-13 累计净值 1.4225
2024-09-12 累计净值 1.4398
2024-09-11 累计净值 1.465
2024-09-10 累计净值 1.4569
2024-09-09 累计净值 1.455
2024-09-06 累计净值 1.4768
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
黄玥 |
2020-12-18 |
至今 |
1年又30天 |
1.15% |
陶曙斌 |
2019-01-17 |
2020-12-17 |
1年又335天 |
119.19% |