006712 前海开源MSCI中国A股消费A
价格图 |
基本资料 |
持仓明细 |
加入比较
- 单位净值:1.6805(2024-10-16)
- 累计净值:1.6805
- 规模:0.5亿
- 跟踪标的:MSCI中国A股消费指数
- 跟踪误差:--
- 类型:指数型-股票
- 交易状态:开放申购 开放赎回
- 成立日:2019-01-17
- 管理人:前海开源基金
- 基金经理:黄玥
- 持续:2.9年
- 标准差:1年17.29%,20.56%,22.33%
- 夏普:1年-0.47,-0.53,-0.16
1月:16.79% 3月:3.83% 6月:-3.51%
1年:-7.28% 3年:-29.14% 5年:25.20% 10年:0.00%
最近1月数据
2024-10-16 累计净值 1.6805
2024-10-15 累计净值 1.7091
2024-10-14 累计净值 1.7644
2024-10-11 累计净值 1.746
2024-10-10 累计净值 1.7963
2024-10-09 累计净值 1.7549
2024-10-08 累计净值 1.9033
2024-09-30 累计净值 1.8661
2024-09-27 累计净值 1.7397
2024-09-26 累计净值 1.6471
2024-09-25 累计净值 1.5421
2024-09-24 累计净值 1.5212
2024-09-23 累计净值 1.4543
2024-09-20 累计净值 1.4521
2024-09-19 累计净值 1.4502
2024-09-18 累计净值 1.4356
2024-09-13 累计净值 1.4389
2024-09-12 累计净值 1.4563
2024-09-11 累计净值 1.4818
2024-09-10 累计净值 1.4736
2024-09-09 累计净值 1.4716
2024-09-06 累计净值 1.4937
经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
黄玥 |
2020-12-18 |
至今 |
1年又30天 |
1.37% |
陶曙斌 |
2019-01-17 |
2020-12-17 |
1年又335天 |
120.06% |