006705 易方达MSCI中国A股联接C
价格图 ｜
基本资料 ｜
持仓明细 ｜
加入比较
- 单位净值：1.3693(2024-10-17)
- 累计净值：1.3693
- 规模：0.4亿
- 跟踪标的：MSCI中国A股国际通指数
- 跟踪误差：0.93%
- 类型：指数型-股票
- 交易状态：开放申购 开放赎回
- 成立日：2019-03-13
- 管理人：易方达基金
- 基金经理：宋钊贤
- 持续：0.2年
- 标准差：1年11.99%,15.62%,16.17%
- 夏普：1年-0.55,-0.75,-0.27
1月：18.01% 3月：7.50% 6月：6.37%
1年：5.67% 3年：-15.53% 5年：32.25% 10年：0.00%
最近1月数据
2024-10-17 累计净值 1.3693
2024-10-16 累计净值 1.3833
2024-10-15 累计净值 1.39
2024-10-14 累计净值 1.4258
2024-10-11 累计净值 1.4015
2024-10-10 累计净值 1.4389
2024-10-09 累计净值 1.4249
2024-10-08 累计净值 1.5269
2024-09-30 累计净值 1.4536
2024-09-27 累计净值 1.3467
2024-09-26 累计净值 1.2911
2024-09-25 累计净值 1.242
2024-09-24 累计净值 1.2265
2024-09-23 累计净值 1.1777
2024-09-20 累计净值 1.1742
2024-09-19 累计净值 1.1731
2024-09-18 累计净值 1.1642
2024-09-13 累计净值 1.1603
2024-09-12 累计净值 1.1655
2024-09-11 累计净值 1.1702
2024-09-10 累计净值 1.1737
2024-09-09 累计净值 1.173
| 经理 |
开始时间 |
结束时间 |
任职时间 |
区间回报 |
| 宋钊贤 |
2023-08-19 |
至今 |
93天 |
-4.41% |
| FAN BING(范冰) 宋钊贤 |
2020-09-05 |
至今 |
1年又134天 |
14.18% |
| FAN BING(范冰) |
2020-04-23 |
2020-09-04 |
134天 |
31.69% |
| 成曦 FAN BING(范冰) |
2019-03-13 |
2020-04-22 |
1年又41天 |
7.07% |